| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 970.00 | 970.00 | 18 000.00 | 18 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 147.00 | 19 549.00 | 99 599.00 | 119 147.00 |
040 Immobilisations financières | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 650.00 | 20 519.00 | 247 131.00 | 267 650.00 |
060 Stock marchandises | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
072 Créances – Autres | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
084 Disponibilités | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
110 Total général Actif | 347 686.00 | 20 519.00 | 327 167.00 | 347 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 874.00 | 409 325.00 | | 585 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 660.00 | 1 267.00 | | 5 660.00 |
230 Autres produits | 735.00 | 97.00 | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 269.00 | 410 689.00 | | 592 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 680.00 | 222 613.00 | | 286 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 130.00 | -20 190.00 | | -6 130.00 |
242 Autres charges externes. | 122 397.00 | 111 310.00 | | 122 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 4 193.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 739.00 | 38 165.00 | | 55 739.00 |
252 Charges sociales | 16 463.00 | 11 297.00 | | 16 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 777.00 | 7 742.00 | | 12 777.00 |
262 Autres charges | 17 350.00 | 11 840.00 | | 17 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 169.00 | 386 970.00 | | 508 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 100.00 | 23 719.00 | | 84 100.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | 2 108.00 | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 2 512.00 | | 16 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 008.00 | 19 099.00 | | 65 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |