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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 613.00 | 1 087.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 615.00 | 28.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255.00 | 4 770.00 | 1 485.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 121.00 | 4 770.00 | 14 351.00 | 19 121.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 339.00 | -16 890.00 | | -18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | -1 449.00 | | -4 345.00 |
DL TOTAL (I) | -19 684.00 | -15 339.00 | | -19 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | 13 595.00 | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 576.00 | 20 476.00 | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 966.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 184.00 | | 214.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 035.00 | 40 221.00 | | 34 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351.00 | 24 882.00 | | 14 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407.00 | 11 321.00 | | 11 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 752.00 | 12 770.00 | | 15 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | -1 449.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 966.00 | | 3 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 869.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 97.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 7 000.00 | 2 030.00 | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005.00 | 675.00 | 330.00 | 1 005.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 035.00 | 12 429.00 | 2 030.00 | 34 035.00 |