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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 66 997.00 | 1 669.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 635.00 | 122.00 | 6 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 73 632.00 | 17 096.00 | 90 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 302 571.00 | | 302 571.00 | 302 571.00 |
CF Disponibilités | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 486.00 | | 448 486.00 | 448 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 214.00 | 73 632.00 | 465 582.00 | 539 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 56 432.00 | -16 281.00 | | 56 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 593.00 | 72 713.00 | | -8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 49 490.00 | 58 082.00 | | 49 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 98 362.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 717.00 | 381 704.00 | | 263 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | 67 231.00 | | 52 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 3 010.00 | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 093.00 | 612 959.00 | | 416 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 582.00 | 671 042.00 | | 465 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 817.00 | 525 797.00 | | 334 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 31 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 17 716.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 17 716.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | 58 056.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 456.00 | 704 121.00 | | 226 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 048.00 | 631 408.00 | | 235 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 593.00 | 72 713.00 | | -8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 461.00 | | 1 267.00 | 89 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | | 1 267.00 | 74 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578.00 | 1 054.00 | | 72 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 1 054.00 | | 72 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 717.00 | 263 717.00 | | 263 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VC Groupe et associés | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 13 724.00 | 81 276.00 | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 189.00 | 356 189.00 | | 356 189.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 093.00 | 334 817.00 | 81 276.00 | 416 093.00 |