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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 5 493.00 | 3 207.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 941.00 | 9 824.00 | 33 117.00 | 42 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 602.00 | 15 317.00 | 42 285.00 | 57 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CF Disponibilités | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 702.00 | | 421 702.00 | 421 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 304.00 | 15 317.00 | 463 987.00 | 479 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 7 660.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 94 264.00 | 18 049.00 | | 94 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 844.00 | 96 215.00 | | 79 844.00 |
DL TOTAL (I) | 182 788.00 | 121 924.00 | | 182 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 149.00 | 24 186.00 | | 51 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 3 092.00 | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 833.00 | 1 008.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 52 165.00 | | 96 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 517.00 | 51 949.00 | | 106 517.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 3 814.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 199.00 | 136 215.00 | | 281 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 987.00 | 258 138.00 | | 463 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 070.00 | 118 047.00 | | 243 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 123.00 | | 36 999.00 | 17 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | 34 749.00 | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 2 250.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 9 697.00 | | 5 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 900.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 7 797.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 166.00 | 11 037.00 | 38 129.00 | 49 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 367.00 | 226 238.00 | 38 129.00 | 264 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |