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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303 059.00 | 642 670.00 | 660 389.00 | 1 303 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 171.00 | 21 210.00 | 83 961.00 | 105 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 999.00 | 663 880.00 | 772 119.00 | 1 435 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 907.00 | 368 025.00 | 2 522 882.00 | 2 890 907.00 |
BZ Autres créances | 757 548.00 | | 757 548.00 | 757 548.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 293 993.00 | | 2 293 993.00 | 2 293 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 130.00 | 368 025.00 | 5 595 105.00 | 5 963 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 130.00 | 1 031 905.00 | 6 367 224.00 | 7 399 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 965.00 | 2 396 465.00 | | 2 394 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 103.00 | -615 935.00 | | -1 158 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 562.00 | -542 169.00 | | -1 263 562.00 |
DL TOTAL (I) | 83 409.00 | 1 348 472.00 | | 83 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 249 500.00 | 1 251 280.00 | | 1 249 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 865.00 | 1 963 947.00 | | 1 961 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 51 854.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 204.00 | 23 422.00 | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 604.00 | 1 297 372.00 | | 2 120 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 605.00 | 433 608.00 | | 877 605.00 |
EA Autres dettes | 50 696.00 | 36 560.00 | | 50 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 283 815.00 | 5 058 042.00 | | 6 283 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 224.00 | 6 406 514.00 | | 6 367 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 254.00 | 251 626.00 | | 412 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 056.00 | 239 614.00 | | 403 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 12 012.00 | | 9 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 950 771.00 | 495 083.00 | 9 855.00 | 950 771.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 604.00 | 2 120 604.00 | | 2 120 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 605.00 | 877 605.00 | | 877 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 365.00 | 341 855.00 | 2 809 511.00 | 3 211 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669 138.00 | 3 669 138.00 | | 3 669 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 907.00 | 3 669 138.00 | | 3 696 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 611.00 | 3 392 100.00 | 2 809 511.00 | 6 261 611.00 |