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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 44 411.00 | 27 693.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 904.00 | 69 411.00 | 362 493.00 | 431 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 618.00 | | 418 618.00 | 418 618.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 127.00 | | 425 127.00 | 425 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 031.00 | 69 411.00 | 787 620.00 | 857 031.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | 25 000.00 | 330 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 200.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | 89.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 75 419.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 349 168.00 | 418 709.00 | | 349 168.00 |
DP Provisions pour risques | 180 300.00 | 106 000.00 | | 180 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 300.00 | 106 000.00 | | 180 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 903.00 | 61 348.00 | | 30 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 46 200.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 29 570.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 628.00 | 148 449.00 | | 145 628.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 049.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 152.00 | 289 616.00 | | 258 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 620.00 | 814 325.00 | | 787 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 9.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 9.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 464.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 300.00 | 106 000.00 | | 74 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 200.00 | 107 464.00 | | 75 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 563.00 | -107 455.00 | | -72 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 125.00 | 710 340.00 | | 741 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 666.00 | 634 921.00 | | 740 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 75 419.00 | | 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 136.00 | 6 530.00 | | 28 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 74 300.00 | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | 74 300.00 | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 659.00 | 424 859.00 | 4 800.00 | 429 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 152.00 | 258 152.00 | | 258 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |