| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 1 861.00 | 649.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 9 599.00 | 9 886.00 | 19 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 176.00 | 11 460.00 | 11 716.00 | 23 176.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
110 Total général Actif | 96 588.00 | 11 460.00 | 85 128.00 | 96 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 432.00 | 207 540.00 | | 263 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 342.00 | 86 012.00 | | 77 342.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 779.00 | 293 558.00 | | 340 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 110.00 | 187 571.00 | | 251 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | -20 143.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -488.00 | 494.00 | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 50 583.00 | 49 051.00 | | 50 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 2 901.00 | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 670.00 | 52 710.00 | | 39 670.00 |
252 Charges sociales | 11 443.00 | 12 858.00 | | 11 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 3 082.00 | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 641.00 | 288 549.00 | | 358 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 862.00 | 5 009.00 | | -17 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 357.00 | 4 258.00 | | -18 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |