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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 822.00 | 1 324.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 828.00 | 14 987.00 | 27 841.00 | 42 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 758.00 | 15 810.00 | 80 949.00 | 96 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 591 224.00 | | 591 224.00 | 591 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 678.00 | | 749 678.00 | 749 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 435.00 | 15 809.00 | 830 627.00 | 846 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 616.00 | 308 015.00 | | 492 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 647.00 | 184 601.00 | | 228 647.00 |
DL TOTAL (I) | 726 763.00 | 498 116.00 | | 726 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 413.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 2 412.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 5 361.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | 128 743.00 | | 95 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 864.00 | 136 929.00 | | 103 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 627.00 | 635 046.00 | | 830 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 864.00 | 136 929.00 | | 103 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 053.00 | | 5 704.00 | 91 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | 5 253.00 | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 333.00 | | 451.00 | 51 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404.00 | 7 404.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 7 404.00 | | 8 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |