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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 442.00 | 1 408.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 1 891.00 | 29 367.00 | 31 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 108.00 | 2 333.00 | 30 775.00 | 33 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
110 Total général Actif | 48 452.00 | 2 333.00 | 46 119.00 | 48 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 450.00 | | | 10 450.00 |