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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 344.00 | 30 255.00 | 19 089.00 | 49 344.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 446.00 | 32 755.00 | 21 692.00 | 54 446.00 |
060 Stock marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
072 Créances – Autres | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
084 Disponibilités | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
110 Total général Actif | 301 351.00 | 32 755.00 | 268 596.00 | 301 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 683.00 | 368 742.00 | | 287 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 499.00 | 7 000.00 | | 62 499.00 |
230 Autres produits | 23 292.00 | 9 924.00 | | 23 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 134.00 | 385 665.00 | | 377 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 208.00 | 133 595.00 | | 108 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 278.00 | 422.00 | | -2 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2 205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 049.00 | 57 830.00 | | 69 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 7 507.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 613.00 | 125 771.00 | | 112 613.00 |
252 Charges sociales | 21 511.00 | 36 809.00 | | 21 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 702.00 | 7 976.00 | | 8 702.00 |
262 Autres charges | 2 078.00 | 1 073.00 | | 2 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 111.00 | 368 779.00 | | 323 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 023.00 | 16 886.00 | | 54 023.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 130.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 905.00 | 15 256.00 | | 52 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |