| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 2 206.00 | 2 092.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 727.00 | 13 477.00 | 8 250.00 | 21 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 751.00 | 15 978.00 | 42 773.00 | 58 751.00 |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 712.00 | 15 978.00 | 53 734.00 | 69 712.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 329.00 | -31 722.00 | | -45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | -13 607.00 | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | -30 540.00 | -43 329.00 | | -30 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 333.00 | 42 878.00 | | 39 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | 47 093.00 | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 757.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 021.00 | 11 068.00 | | 16 021.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 350.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 275.00 | 109 147.00 | | 84 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 734.00 | 65 818.00 | | 53 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 707.00 | 70 831.00 | | 31 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | 2 762.00 | | 11 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | 3 804.00 | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -28.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 482.00 | 68 969.00 | | 112 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 694.00 | 82 576.00 | | 99 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | -13 607.00 | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948.00 | 6 030.00 | | 9 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 6 030.00 | | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 316.00 | 6 330.00 | 31 986.00 | 38 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338.00 | 4 938.00 | 4 400.00 | 9 338.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 275.00 | 31 707.00 | 52 568.00 | 84 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 3 931.00 | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 3 700.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 11 712.00 | 10 250.00 | | 11 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 136.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | 4 067.00 | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 363.00 | 6 708.00 | | 5 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015.00 | 4 631.00 | | 2 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 308.00 | 24 269.00 | | 27 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |