| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 168 494.00 | 138 660.00 | 29 834.00 | 168 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 782.00 | 138 660.00 | 341 123.00 | 479 782.00 |
BT Marchandises | 162 289.00 | 28 764.00 | 133 525.00 | 162 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310.00 | 515.00 | 15 796.00 | 16 310.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 629.00 | 29 279.00 | 441 349.00 | 470 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 411.00 | 167 939.00 | 782 472.00 | 950 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 963.00 | 29 799.00 | | 106 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 628.00 | 77 164.00 | | 128 628.00 |
DK Provisions réglementées | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 256 151.00 | 127 523.00 | | 256 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 931.00 | 4 085.00 | | 4 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 033.00 | 16 187.00 | | 17 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 482.00 | 120 642.00 | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 967.00 | 408 784.00 | | 366 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 116 582.00 | | 70 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 29 051.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 288.00 | 675 059.00 | | 509 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 472.00 | 818 769.00 | | 782 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 19 204.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 725.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 793.00 | 17 479.00 | | -19 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 23 126.00 | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 543.00 | 774 520.00 | | 919 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 917.00 | 697 356.00 | | 790 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 628.00 | 77 164.00 | | 128 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 046.00 | 33 614.00 | | 105 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 046.00 | 33 614.00 | | 105 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 077.00 | 367 077.00 | | 367 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 863.00 | 24 304.00 | 558.00 | 24 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 151.00 | 24 304.00 | 11 846.00 | 36 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 288.00 | 509 288.00 | | 509 288.00 |