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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 112 936.00 | 111 630.00 | 1 306.00 | 112 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 2 537.00 | 1 281.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 261.00 | 115 167.00 | 126 094.00 | 241 261.00 |
BT Marchandises | 152 357.00 | 21 916.00 | 130 441.00 | 152 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 254 868.00 | | 254 868.00 | 254 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 676.00 | 21 916.00 | 389 760.00 | 411 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 937.00 | 137 083.00 | 515 854.00 | 652 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 475.00 | 150 783.00 | | 233 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 397.00 | 82 692.00 | | 100 397.00 |
DK Provisions réglementées | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 353 432.00 | 253 035.00 | | 353 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 674.00 | 3 164.00 | | 3 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674.00 | 3 164.00 | | 3 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 524.00 | 39 161.00 | | 14 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 100.00 | 164 304.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 285.00 | 90 087.00 | | 88 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 25 994.00 | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 3 825.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 748.00 | 323 369.00 | | 158 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 854.00 | 579 568.00 | | 515 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 235.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 20 167.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 144.00 | 1 899.00 | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 997.00 | 18 268.00 | | -19 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 25 275.00 | | 21 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 932.00 | 622 914.00 | | 687 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 535.00 | 540 222.00 | | 587 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 397.00 | 82 692.00 | | 100 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 522.00 | 27 645.00 | | 87 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 522.00 | 27 644.00 | | 86 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | 3 674.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957.00 | 4 451.00 | 3 506.00 | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |