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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 27 809.00 | 8 231.00 | 36 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 455.00 | 27 809.00 | 14 646.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 799.00 | 46 273.00 | 50 527.00 | 96 799.00 |
BZ Autres créances | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CF Disponibilités | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 271.00 | 46 273.00 | 242 998.00 | 289 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 726.00 | 74 081.00 | 257 644.00 | 331 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 773.00 | | | -1 016 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 705.00 | | | -237 705.00 |
DL TOTAL (I) | -864 478.00 | | | -864 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 284.00 | | | 803 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 979.00 | | | 316 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 123.00 | | | 1 122 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 123.00 | | | 1 122 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 302.00 | | 751 302.00 | 751 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 302.00 | | 751 302.00 | 751 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 33 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 286.00 | | | 804 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 990.00 | | | 1 041 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 705.00 | | | -237 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VI Groupe et associés | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |