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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 835.00 | 6 480.00 | 3 354.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 473.00 | 11 297.00 | 4 175.00 | 15 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 3 511.00 | 1 893.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 382.00 | 21 288.00 | 16 093.00 | 37 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 345.00 | 21 288.00 | 21 056.00 | 42 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 558.00 | -20 551.00 | | -60 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053.00 | -40 007.00 | | -3 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | 2 641.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | -51 942.00 | -47 917.00 | | -51 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | 28 868.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 32 537.00 | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 20 018.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 999.00 | 81 424.00 | | 72 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056.00 | 33 507.00 | | 21 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 41 286.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 41 286.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -40 314.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 753.00 | 107 080.00 | | 108 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 807.00 | 147 088.00 | | 111 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053.00 | -40 008.00 | | -3 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 451.00 | 6 837.00 | | 14 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 1 967.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 4 870.00 | | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354.00 | 1 654.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |