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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 599.00 | 1 621.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 295.00 | 39 781.00 | 62 514.00 | 102 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 829.00 | 1 888.00 | 6 941.00 | 8 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 692.00 | 42 268.00 | 162 424.00 | 204 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 322.00 | 42 268.00 | 299 054.00 | 341 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | 46 663.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 76 649.00 | 50 663.00 | | 76 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 572.00 | 125 428.00 | | 159 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 32 981.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 20 871.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | 24 078.00 | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 405.00 | 203 358.00 | | 222 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 054.00 | 254 021.00 | | 299 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 301.00 | 99 625.00 | | 93 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 048.00 | | 65 645.00 | 139 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 999.00 | | 2 220.00 | 89 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 699.00 | | 63 425.00 | 47 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 24 612.00 | | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 24 013.00 | | 17 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 559.00 | 30 455.00 | 117 672.00 | 159 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 405.00 | 93 301.00 | 117 672.00 | 222 405.00 |