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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 319.00 | 8 283.00 | 12 036.00 | 20 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799.00 | 8 283.00 | 12 516.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
BZ Autres créances | 357 882.00 | | 357 882.00 | 357 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 278.00 | | 462 278.00 | 462 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 077.00 | 8 283.00 | 474 794.00 | 483 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 823.00 | 35 665.00 | | 93 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | 58 158.00 | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 127 095.00 | 104 823.00 | | 127 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 969.00 | 44 903.00 | | 100 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 21 133.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 275.00 | 630 336.00 | | 177 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 29 215.00 | | 35 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 017.00 | 7 633.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 699.00 | 733 220.00 | | 347 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 794.00 | 838 043.00 | | 474 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 759.00 | 722 250.00 | | 340 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 15 840.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 989.00 | 271 858.00 | | 271 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 718.00 | 213 700.00 | | 249 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 272.00 | 58 158.00 | | 22 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 592.00 | | 2 207.00 | 18 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | | 2 207.00 | 18 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 3 695.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 695.00 | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VB T. V. A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VC Groupe et associés | 318 662.00 | 318 662.00 | | 318 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 969.00 | 94 030.00 | 6 939.00 | 100 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VP Divers | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 981.00 | 452 981.00 | | 452 981.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 699.00 | 340 759.00 | 6 939.00 | 347 699.00 |