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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 188.00 | 812.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 2 296.00 | 7 048.00 | 9 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 152.00 | 3 484.00 | 64 668.00 | 68 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
110 Total général Actif | 77 703.00 | 3 484.00 | 74 220.00 | 77 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 031.00 | 10 996.00 | | 14 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 099.00 | 70 259.00 | | 92 099.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 192.00 | 81 255.00 | | 106 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 854.00 | 7 286.00 | | 10 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | -681.00 | | -926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 986.00 | 22 985.00 | | 21 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | -5 528.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 50 681.00 | 38 678.00 | | 50 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 581.00 | | 2 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 841.00 | 6 433.00 | | 3 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 2 044.00 | | 2 546.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 974.00 | 80 799.00 | | 102 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 217.00 | 456.00 | | 3 217.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 393.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 784.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 10.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | 55.00 | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 708.00 | | | 14 708.00 |