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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 737.00 | | 506 737.00 | 506 737.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 074.00 | | 507 074.00 | 507 074.00 |
CU Autres participations | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 294.00 | 188 972.00 | | 235 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 46 322.00 | | 34 510.00 |
DK Provisions réglementées | 38 748.00 | 38 352.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 418 552.00 | 383 646.00 | | 418 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 100.00 | 139 694.00 | | 84 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 1 113.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 521.00 | 160 098.00 | | 88 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 074.00 | 543 745.00 | | 507 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 7 457.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 7 457.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -7 457.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 284.00 | 61 072.00 | | 61 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 774.00 | 14 750.00 | | 26 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | 46 322.00 | | 34 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 378.00 | | 62 357.00 | 543 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 998.00 | 506 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 998.00 | 506 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 378.00 | | 62 357.00 | 543 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 352.00 | 396.00 | | 38 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 352.00 | 396.00 | | 38 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 101.00 | 55 124.00 | 28 977.00 | 84 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 521.00 | 59 545.00 | 28 977.00 | 88 521.00 |