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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 299.00 | 999.00 | 349 300.00 | 350 299.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 346.00 | 999.00 | 386 347.00 | 387 346.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 889.00 | 54 112.00 | | 64 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 738.00 | 20 777.00 | | 49 738.00 |
DL TOTAL (I) | 136 626.00 | 96 889.00 | | 136 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 646.00 | 166 073.00 | | 146 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 205.00 | 82 570.00 | | 82 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 6 705.00 | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 720.00 | 255 820.00 | | 249 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 347.00 | 352 709.00 | | 386 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 059.00 | 129 828.00 | | 143 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 3 666.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 400.00 | 52 874.00 | | 93 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 662.00 | 32 097.00 | | 43 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 738.00 | 20 777.00 | | 49 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 618.00 | 39 956.00 | 106 662.00 | 146 618.00 |
VI Groupe et associés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 720.00 | 143 059.00 | 106 662.00 | 249 720.00 |