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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
110 Total général Actif | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 746.00 | 128 230.00 | | 128 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 20 336.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 246.00 | 148 566.00 | | 133 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 329.00 | 90 295.00 | | 100 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 603.00 | -7 898.00 | | -2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 36 819.00 | 45 999.00 | | 36 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 4 308.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 471.00 | 39 843.00 | | 42 471.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 829.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 530.00 | 173 376.00 | | 181 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 284.00 | -24 810.00 | | -48 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | 40 005.00 | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 356.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 2 360.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 817.00 | 12 479.00 | | 14 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 890.00 | | | 20 890.00 |