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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 16 177.00 | 15 209.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 039.00 | 18 982.00 | 23 057.00 | 42 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 573.00 | 37 554.00 | 41 018.00 | 78 573.00 |
BT Marchandises | 177 637.00 | | 177 637.00 | 177 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 485.00 | 1 420.00 | 54 065.00 | 55 485.00 |
BZ Autres créances | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CF Disponibilités | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 962.00 | 1 420.00 | 484 542.00 | 485 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 534.00 | 38 975.00 | 525 560.00 | 564 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 805.00 | 92 302.00 | | 196 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 138.00 | 104 503.00 | | 97 138.00 |
DL TOTAL (I) | 300 543.00 | 203 405.00 | | 300 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 500.00 | 159 761.00 | | 165 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | 103 299.00 | | 27 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 38 387.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 9 932.00 | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | 311 380.00 | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 560.00 | 514 784.00 | | 525 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 517.00 | 151 618.00 | | 59 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 477.00 | | 1 624.00 | 77 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 78 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 73 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | | 1 624.00 | 72 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 882.00 | 8 200.00 | 528.00 | 29 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | 358.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 7 842.00 | 528.00 | 27 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 825.00 | 9 326.00 | 165 500.00 | 174 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 55 485.00 | 53 781.00 | 1 704.00 | 55 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 816.00 | 97 360.00 | 4 456.00 | 101 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 017.00 | 59 517.00 | 165 500.00 | 225 017.00 |