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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 3 333.00 | 16 666.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 2 266.00 | 5 573.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 127.00 | 91 298.00 | 450 829.00 | 542 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 213.00 | 96 898.00 | 530 315.00 | 627 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 412.00 | | 226 412.00 | 226 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 625.00 | 96 898.00 | 756 727.00 | 853 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 080.00 | | | -474 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 281.00 | -474 080.00 | | -304 281.00 |
DL TOTAL (I) | -678 362.00 | -374 080.00 | | -678 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 810 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 523.00 | 284 569.00 | | 381 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 566.00 | 106 063.00 | | 53 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 090.00 | 1 200 632.00 | | 1 435 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 727.00 | 826 552.00 | | 756 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 090.00 | 1 200 632.00 | | 1 435 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 325.00 | | 35 888.00 | 591 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 477.00 | | 21 990.00 | 542 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 848.00 | | 13 898.00 | 28 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 62 359.00 | | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 2 000.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | 60 359.00 | | 33 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 523.00 | 381 523.00 | | 381 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 144.00 | 100 398.00 | 42 746.00 | 143 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 090.00 | 1 435 090.00 | | 1 435 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |