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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 742.00 | 82 221.00 | 102 521.00 | 184 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 632.00 | 82 221.00 | 4 241 411.00 | 4 323 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 553 723.00 | | 553 723.00 | 553 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 091.00 | | 695 091.00 | 695 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 722.00 | 82 221.00 | 4 936 502.00 | 5 018 722.00 |
CU Autres participations | 4 138 830.00 | | 4 138 830.00 | 4 138 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 750.00 | 1 327 750.00 | | 1 327 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 938.00 | 69 357.00 | | 98 938.00 |
DG Autres réserves | 1 406 813.00 | 844 775.00 | | 1 406 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 742.00 | 591 619.00 | | 375 742.00 |
DK Provisions réglementées | 10 498.00 | 7 468.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 741.00 | 2 840 968.00 | | 3 219 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 821.00 | 1 502 717.00 | | 1 549 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 21 350.00 | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 47 361.00 | | 107 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 269.00 | 37 864.00 | | 44 269.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 760.00 | 1 609 353.00 | | 1 716 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 502.00 | 4 450 321.00 | | 4 936 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 312.00 | | 497 312.00 | 497 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 312.00 | | 497 312.00 | 497 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 031.00 | 1 768.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 1 768.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -1 768.00 | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 781.00 | 1 090 028.00 | | 930 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 038.00 | 498 410.00 | | 555 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 742.00 | 591 619.00 | | 375 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 424.00 | | 1 236 550.00 | 3 090 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 342.00 | | 4 323 632.00 | 3 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | 184 742.00 | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 436.00 | | 29 648.00 | 158 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 988.00 | | 1 206 902.00 | 2 931 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 835.00 | 18 386.00 | | 63 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | 18 386.00 | | 63 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468.00 | 3 031.00 | | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | 3 031.00 | | 7 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 768.00 | 436 900.00 | 993 098.00 | 1 549 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 039.00 | | | 319 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 427.00 | 141 367.00 | 60.00 | 141 427.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 760.00 | 603 893.00 | 993 098.00 | 1 716 760.00 |