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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 5 399.00 | 796.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 7 723.00 | 12 817.00 | 20 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 590.00 | 13 121.00 | 24 469.00 | 37 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 812.00 | 13 121.00 | 55 691.00 | 68 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | 14 872.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | -12 033.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | 12 839.00 | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 836.00 | 12 461.00 | | 14 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 1 392.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 5 934.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104.00 | 12 823.00 | | 12 104.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 940.00 | 32 609.00 | | 41 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 691.00 | 45 448.00 | | 55 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 482.00 | 23 143.00 | | 35 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 675.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 675.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 193.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 374.00 | 118 072.00 | | 75 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 463.00 | 130 104.00 | | 74 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | -12 033.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 654.00 | | 2 936.00 | 34 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | | 2 936.00 | 23 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 1 940.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 1 940.00 | | 11 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466.00 | 3 007.00 | 6 458.00 | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 940.00 | 35 482.00 | 6 458.00 | 41 940.00 |