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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 051.00 | 6 032.00 | 574 019.00 | 580 051.00 |
BT Marchandises | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 375.00 | | 243 375.00 | 243 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 425.00 | 6 032.00 | 817 393.00 | 823 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 100.00 | 93 392.00 | | 161 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | 67 708.00 | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 256 886.00 | 194 100.00 | | 256 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 090.00 | 417 630.00 | | 373 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 286.00 | 46 797.00 | | 48 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 116 429.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645.00 | 32 619.00 | | 26 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 508.00 | 613 475.00 | | 560 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 393.00 | 807 576.00 | | 817 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 041.00 | 193 588.00 | | 184 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 954.00 | | 97.00 | 579 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 97.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 626.00 | 6 032.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 626.00 | 6 032.00 | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 090.00 | 44 909.00 | 184 518.00 | 373 090.00 |
VI Groupe et associés | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 26 422.00 | 4 019.00 | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 508.00 | 184 041.00 | 232 804.00 | 560 508.00 |