| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 12 971.00 | 5 873.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 9 785.00 | 4 625.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 285.00 | 22 757.00 | 30 528.00 | 53 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BN En cours de production de biens | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 173 545.00 | | 173 545.00 | 173 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 767.00 | 22 757.00 | 334 010.00 | 356 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 785.00 | 104 776.00 | | 149 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 351.00 | 85 010.00 | | 44 351.00 |
DL TOTAL (I) | 205 137.00 | 200 785.00 | | 205 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 196.00 | 25 531.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 35 149.00 | | 43 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 66 054.00 | | 42 088.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 185.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 873.00 | 132 044.00 | | 128 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 010.00 | 332 830.00 | | 334 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 5 064.00 | 603.00 | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 5 064.00 | 603.00 | 18 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |