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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 235.00 | 25 440.00 | 2 795.00 | 28 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 952.00 | 63 529.00 | 29 422.00 | 92 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 191.00 | 88 969.00 | 40 222.00 | 129 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 158.00 | 88 969.00 | 307 189.00 | 396 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 189.00 | | | 307 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 057.00 | | 27 846.00 | 116 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 129 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | 121 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 327.00 | | 26 572.00 | 109 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 1 274.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 204.00 | 37 451.00 | 12 686.00 | 64 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 204.00 | 37 451.00 | 12 686.00 | 64 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643.00 | 15 201.00 | 8 442.00 | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 418.00 | 153 414.00 | 8 004.00 | 161 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 518.00 | 166 076.00 | 8 442.00 | 174 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
ST Autres comptes | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
YT Sous‐traitance | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 021.00 | | | 273 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |