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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 29 143.00 | 34 592.00 | 63 735.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 487.00 | 29 755.00 | 34 732.00 | 64 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
110 Total général Actif | 208 681.00 | 29 755.00 | 178 926.00 | 208 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 784.00 | 248 178.00 | | 236 784.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 191.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 104.00 | 248 369.00 | | 238 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 835.00 | 101 231.00 | | 112 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 814.00 | -5 214.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 29 394.00 | 26 717.00 | | 29 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 3 429.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 187.00 | 74 932.00 | | 73 187.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | 7 820.00 | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 790.00 | 11 516.00 | | 12 790.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 91.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 189.00 | 220 522.00 | | 238 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85.00 | 27 847.00 | | -85.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | 11 038.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 701.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 458.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 4 620.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -569.00 | 26 107.00 | | -569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |