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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072.00 | 9 466.00 | 1 606.00 | 11 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 649.00 | 30 467.00 | 1 182.00 | 31 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 721.00 | 39 933.00 | 2 788.00 | 42 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 422.00 | 39 933.00 | 30 489.00 | 70 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 517.00 | | | -45 517.00 |
DL TOTAL (I) | -32 196.00 | | | -32 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 517.00 | | | -45 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 42 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 42 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 7 499.00 | 2 083.00 | 34 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 7 499.00 | 2 083.00 | 34 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 685.00 | 48 650.00 | 14 035.00 | 62 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 869.00 | | | 36 869.00 |