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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 1 296.00 | 6 288.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 784.00 | 1 296.00 | 3 409 488.00 | 3 410 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
BZ Autres créances | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
CF Disponibilités | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 552.00 | | 423 552.00 | 423 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 336.00 | 1 296.00 | 3 833 040.00 | 3 834 336.00 |
CU Autres participations | 3 403 200.00 | | 3 403 200.00 | 3 403 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 500.00 | 300 000.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 881.00 | 109 787.00 | | 149 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 069.00 | 90 104.00 | | 487 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 450.00 | 529 891.00 | | 3 629 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 712.00 | 320 354.00 | | 91 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 3 409.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 908.00 | 84 443.00 | | 98 908.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 5 864.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 589.00 | 414 069.00 | | 203 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 039.00 | 943 960.00 | | 3 833 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 555 327.00 | | 555 327.00 | 555 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 391.00 | | 558 391.00 | 558 391.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -34.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 580.00 | 22 264.00 | | 25 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 858.00 | 622 287.00 | | 1 048 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 789.00 | 532 183.00 | | 561 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 069.00 | 90 104.00 | | 487 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 084.00 | | 2 717 700.00 | 693 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | | 5 200.00 | 2 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 700.00 | | 2 712 500.00 | 690 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 1 216.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 1 216.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 712.00 | 30 572.00 | 61 140.00 | 91 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | | 58 919.00 | 58 919.00 | |
VB T. V. A. | | 579.00 | 579.00 | |
VC Groupe et associés | | 193 015.00 | 193 015.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2.00 | 2.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 860.00 | 4 860.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 257 375.00 | 257 375.00 | |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 589.00 | 142 449.00 | 61 140.00 | 203 589.00 |