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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 2 924.00 | 9 283.00 | 12 207.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 207.00 | 2 924.00 | 155 283.00 | 158 207.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
110 Total général Actif | 177 365.00 | 2 924.00 | 174 441.00 | 177 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
242 Autres charges externes. | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
252 Charges sociales | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 798.00 | | | -25 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 699.00 | | | -27 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |