| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 789.00 | 5 798.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 015.00 | 56 322.00 | 11 693.00 | 68 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 194.00 | 60 343.00 | 1 220 851.00 | 1 281 194.00 |
BT Marchandises | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CF Disponibilités | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 627.00 | | 426 627.00 | 426 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 821.00 | 60 343.00 | 1 647 478.00 | 1 707 821.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
DH Report à nouveau | 278 282.00 | 144 230.00 | | 278 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 594.00 | 134 052.00 | | 145 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 610 370.00 | 460 809.00 | | 610 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 157.00 | 703 997.00 | | 624 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 765.00 | 241 558.00 | | 246 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 743.00 | 117 688.00 | | 145 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 49 683.00 | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 678.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 108.00 | 1 113 605.00 | | 1 037 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 478.00 | 1 574 414.00 | | 1 647 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 637.00 | 504 391.00 | | 512 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 598.00 | | 1 512 598.00 | 1 512 598.00 |
FG Production vendue services | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 767.00 | | 1 659 767.00 | 1 659 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 829.00 | 45 615.00 | | 42 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 648.00 | 1 517 462.00 | | 1 666 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 053.00 | 1 383 410.00 | | 1 521 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 594.00 | 134 052.00 | | 145 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 266.00 | | 19 929.00 | 1 261 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 232.00 | | | 1 203 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 674.00 | | 19 929.00 | 54 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 397.00 | 3 946.00 | | 56 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 3 946.00 | | 53 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 157.00 | 99 686.00 | 400 274.00 | 624 157.00 |
VI Groupe et associés | 246 722.00 | 246 722.00 | | 246 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 108.00 | 512 637.00 | 400 274.00 | 1 037 108.00 |