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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 677.00 | 2 024.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 993.00 | 512.00 | 480.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 453.00 | 7 806.00 | 4 647.00 | 12 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 694.00 | 10 995.00 | 126 699.00 | 137 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 214 073.00 | | 214 073.00 | 214 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 592.00 | | 452 592.00 | 452 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 286.00 | 10 995.00 | 579 291.00 | 590 286.00 |
CU Autres participations | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
DH Report à nouveau | -30 391.00 | -195 945.00 | | -30 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 546.00 | 165 553.00 | | 18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 211 935.00 | 193 389.00 | | 211 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 097.00 | 57 190.00 | | 48 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 277.00 | 127 499.00 | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 334.00 | 220 939.00 | | 184 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 769.00 | 87 732.00 | | 95 769.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 1 567.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 356.00 | 494 926.00 | | 367 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 291.00 | 789 286.00 | | 579 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 317.00 | | 4 377.00 | 133 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | 3 377.00 | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 549.00 | | 1 000.00 | 118 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 2 255.00 | | 8 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 540.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 1 715.00 | | 6 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 097.00 | 8 398.00 | 38 884.00 | 48 097.00 |
VI Groupe et associés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 199.00 | 238 319.00 | 16 880.00 | 255 199.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 356.00 | 327 658.00 | 38 884.00 | 367 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |