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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144.00 | 3 527.00 | 7 617.00 | 11 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 363.00 | 1 677.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 185.00 | 3 891.00 | 9 295.00 | 13 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | 3 379.00 | 10 392.00 | 13 771.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 569.00 | 3 379.00 | 47 190.00 | 50 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 754.00 | 7 270.00 | 56 485.00 | 63 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 631.00 | 7 303.00 | | 24 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 17 327.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 27 076.00 | 25 731.00 | | 27 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 180.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 10 076.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | 7 791.00 | | 17 641.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193.00 | 3 040.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 409.00 | 21 087.00 | | 29 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 485.00 | 46 818.00 | | 56 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 409.00 | 21 087.00 | | 29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380.00 | | 6 665.00 | 7 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 13 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | 6 665.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 2 161.00 | 69.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 2 161.00 | 69.00 | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 184.00 | 184.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 184.00 | 184.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | -3 195.00 | 184.00 | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467.00 | 19 577.00 | 7 891.00 | 27 467.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |