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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 2 656.00 | 16 434.00 | 19 090.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 090.00 | 2 656.00 | 16 434.00 | 19 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 117 661.00 | | 1 117 661.00 | 1 117 661.00 |
072 Créances – Autres | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
084 Disponibilités | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 254 443.00 | | 1 254 443.00 | 1 254 443.00 |
110 Total général Actif | 1 273 533.00 | 2 656.00 | 1 270 878.00 | 1 273 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 487 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 258 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 000.00 | 280 000.00 | | 509 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 000.00 | 280 001.00 | | 509 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 960 700.00 | 463 805.00 | | 960 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791 565.00 | -326 096.00 | | -791 565.00 |
242 Autres charges externes. | 226 285.00 | 93 432.00 | | 226 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 300.00 | 40 000.00 | | 52 300.00 |
252 Charges sociales | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 493.00 | 271 140.00 | | 499 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 507.00 | 8 861.00 | | 9 507.00 |
294 Charges financières | 5 687.00 | 4 106.00 | | 5 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 713.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 946.00 | 4 041.00 | | 2 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 330.00 | | | 36 330.00 |