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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 830.00 | 31 230.00 | 43 600.00 | 74 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 014.00 | 31 230.00 | 521 784.00 | 553 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 016.00 | | 910 016.00 | 910 016.00 |
BZ Autres créances | 1 356 456.00 | | 1 356 456.00 | 1 356 456.00 |
CF Disponibilités | 1 613 664.00 | | 1 613 664.00 | 1 613 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 230.00 | | 3 886 230.00 | 3 886 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 244.00 | 31 230.00 | 4 408 014.00 | 4 439 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 705.00 | | | 324 705.00 |
CU Autres participations | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 334.00 | 10 000.00 | | 18 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DG Autres réserves | 744 439.00 | | | 744 439.00 |
DH Report à nouveau | | 408 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 291.00 | 336 128.00 | | 928 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 498.00 | 775 874.00 | | 1 712 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 448.00 | 250 583.00 | | 201 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 837.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 373.00 | 206 893.00 | | 1 826 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 791.00 | 257 303.00 | | 530 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 695 515.00 | 789 232.00 | | 2 695 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 014.00 | 1 565 105.00 | | 4 408 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 045.00 | | 3 382 045.00 | 3 382 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 045.00 | | 3 382 045.00 | 3 382 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 874.00 | | | 711 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 975.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 975.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 014.00 | -975.00 | | 699 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 991.00 | 111 948.00 | | 312 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 314.00 | 1 601 201.00 | | 4 097 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 023.00 | 1 265 073.00 | | 3 169 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 291.00 | 336 128.00 | | 928 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 755.00 | | 490 300.00 | 369 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 852.00 | 478 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 041.00 | 553 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 189.00 | 74 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 520.00 | | 5 499.00 | 106 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 235.00 | | 484 801.00 | 263 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 373.00 | 1 826 373.00 | | 1 826 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 910 016.00 | 910 016.00 | | 910 016.00 |
VB T. V. A. | 306 276.00 | 306 276.00 | | 306 276.00 |
VC Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 448.00 | 66 404.00 | 135 044.00 | 201 448.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 703.00 | 1 041 703.00 | | 1 041 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 270.00 | 2 597 270.00 | | 2 597 270.00 |
VW T.V.A. | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 515.00 | 2 560 471.00 | 135 044.00 | 2 695 515.00 |