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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 13 145.00 | 16 363.00 | 29 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 408.00 | 13 145.00 | 1 766 263.00 | 1 779 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 000.00 | 13 145.00 | 1 836 855.00 | 1 850 000.00 |
CU Autres participations | 1 748 400.00 | | 1 748 400.00 | 1 748 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 352.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 273 148.00 | 139 684.00 | | 273 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 798.00 | 137 112.00 | | 123 798.00 |
DL TOTAL (I) | 517 945.00 | 394 148.00 | | 517 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 930.00 | 723 951.00 | | 582 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 456.00 | 585 440.00 | | 576 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 8 127.00 | | 13 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 819.00 | 72 801.00 | | 94 819.00 |
EA Autres dettes | 51 664.00 | 41 182.00 | | 51 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 909.00 | 1 431 500.00 | | 1 318 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 855.00 | 1 825 648.00 | | 1 836 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 608.00 | 849 387.00 | | 879 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 271.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 020.00 | | 503 020.00 | 503 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 1 691.00 | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 53.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -53.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 8 241.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 603.00 | 587 548.00 | | 621 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 805.00 | 450 436.00 | | 497 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 798.00 | 137 112.00 | | 123 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 003.00 | | 12 205.00 | 1 768 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 749 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 779 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | | 12 205.00 | 17 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 700.00 | | | 1 750 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 6 297.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 6 297.00 | | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 538.00 | 143 237.00 | 439 301.00 | 582 538.00 |
VI Groupe et associés | 576 456.00 | 576 456.00 | | 576 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122.00 | 52 622.00 | 1 500.00 | 54 122.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 909.00 | 879 608.00 | 439 301.00 | 1 318 909.00 |