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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 3 711.00 | 827.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 55 004.00 | 19 115.00 | 74 119.00 |
AX Avances et acomptes | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 668.00 | 58 715.00 | 460 953.00 | 519 668.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 597 308.00 | | 597 308.00 | 597 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 607.00 | | 599 607.00 | 599 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 275.00 | 58 715.00 | 1 060 560.00 | 1 119 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 139 554.00 | 85 402.00 | | 139 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 782.00 | 204 152.00 | | 272 782.00 |
DL TOTAL (I) | 962 335.00 | 839 554.00 | | 962 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 733.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 8 320.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | 61 849.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 1 852.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 225.00 | 95 027.00 | | 98 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 560.00 | 934 581.00 | | 1 060 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 225.00 | 84 307.00 | | 98 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 976.00 | -63 648.00 | 1 083 328.00 | 1 146 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 976.00 | -63 648.00 | 1 083 328.00 | 1 146 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 131.00 | 1 667.00 | | 8 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 1 667.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 3 453.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 3 453.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 763.00 | -1 786.00 | | 7 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 386.00 | 72 593.00 | | 92 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 531.00 | 954 028.00 | | 1 101 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 750.00 | 749 876.00 | | 828 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 782.00 | 204 152.00 | | 272 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 741.00 | | 23 927.00 | 495 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 538.00 | | | 419 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 077.00 | | 23 423.00 | 69 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 504.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 882.00 | 13 533.00 | | 30 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 474.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 12 060.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776.00 | 2 299.00 | 7 477.00 | 9 776.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 1 204.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | 5 727.00 | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 121 793.00 | 103 947.00 | | 121 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 383.00 | 33 778.00 | | 31 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 176.00 | 11 779.00 | | 7 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 375.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 2 579.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 200.00 | 196 785.00 | | 230 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 836.00 | 28 850.00 | | 33 836.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 586.00 | 155 230.00 | | 165 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |