| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 14 100.00 | 45 900.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 5 467.00 | 23 339.00 | 28 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 358.00 | 19 567.00 | 140 791.00 | 160 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 403.00 | | 334 403.00 | 334 403.00 |
BZ Autres créances | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 251.00 | | 389 251.00 | 389 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 610.00 | 19 567.00 | 530 043.00 | 549 610.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 635.00 | | | 309 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
EA Autres dettes | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 646.00 | | | 488 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 043.00 | | | 530 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 380.00 | 160 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 380.00 | 88 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 508.00 | 15 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 508.00 | 15 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 635.00 | 75 654.00 | 208 955.00 | 309 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VP Divers | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 538.00 | 388 038.00 | 1 500.00 | 389 538.00 |
VW T.V.A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 856.00 | 249 875.00 | 208 955.00 | 483 856.00 |