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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 916.00 | 20 589.00 | 3 327.00 | 23 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 4 939.00 | 7 235.00 | 12 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 105.00 | 25 528.00 | 10 577.00 | 36 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
060 Stock marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
072 Créances – Autres | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
084 Disponibilités | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
110 Total général Actif | 281 280.00 | 25 528.00 | 255 752.00 | 281 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 219.00 | | | 316 219.00 |
222 Production stockée | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 673.00 | | | 426 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
252 Charges sociales | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 195.00 | | | 448 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 325.00 | | | -18 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |