| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 4 781.00 | 7 331.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 638.00 | 4 781.00 | 40 856.00 | 45 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 214.00 | | 885 214.00 | 885 214.00 |
BZ Autres créances | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 832.00 | | 1 192 832.00 | 1 192 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 469.00 | 4 781.00 | 1 233 688.00 | 1 238 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 732.00 | 8 987.00 | | 34 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | 72 745.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 96 637.00 | 85 032.00 | | 96 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 744.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 451 944.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 934.00 | 714 270.00 | | 1 122 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 050.00 | 1 166 958.00 | | 1 137 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 688.00 | 1 251 990.00 | | 1 233 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 190.00 | | 5 313 190.00 | 5 313 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 190.00 | | 5 313 190.00 | 5 313 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 70.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | 70.00 | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | -70.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 6 837.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 647.00 | 1 887 853.00 | | 5 340 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 041.00 | 1 815 109.00 | | 5 329 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | 72 745.00 | | 11 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 753.00 | 19 021.00 | | 52 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 4 087.00 | 641.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 4 087.00 | 641.00 | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 933.00 | 1 122 933.00 | | 1 122 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 871.00 | 983 871.00 | | 983 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 396.00 | 983 871.00 | 3 525.00 | 987 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 050.00 | 1 137 050.00 | | 1 137 050.00 |