| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 318.00 | 65 000.00 | 29 318.00 | 94 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 322.00 | 65 000.00 | 104 322.00 | 169 322.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 65 000.00 | 28 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 415.00 | 6 609.00 | | -47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | -54 024.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 59 081.00 | 54 885.00 | | 59 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 9 682.00 | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 293.00 | 28 770.00 | | 34 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 241.00 | 41 079.00 | | 45 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 322.00 | 95 964.00 | | 104 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 241.00 | 41 079.00 | | 45 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 4 050.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 852.00 | 234 569.00 | | 210 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 655.00 | 288 593.00 | | 206 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | -54 024.00 | | 4 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 94 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 94 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 246.00 | 71 928.00 | 1 318.00 | 73 246.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |