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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 901.00 | | 366 901.00 | 366 901.00 |
CU Autres participations | 353 886.00 | | 353 886.00 | 353 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 082.00 | -3 359.00 | | -5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 120 607.00 | 125 689.00 | | 120 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 789.00 | 108 177.00 | | 82 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 909.00 | 125 853.00 | | 152 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 2 413.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 2 419.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 294.00 | 243 760.00 | | 246 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 901.00 | 369 449.00 | | 366 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 909.00 | | | 152 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 018.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082.00 | 3 359.00 | | 5 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 082.00 | -3 359.00 | | -5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 901.00 | | | 353 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 901.00 | | | 353 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 925.00 | 29 626.00 | 49 299.00 | 78 925.00 |
VI Groupe et associés | 152 909.00 | 152 909.00 | | 152 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 294.00 | 196 994.00 | 49 299.00 | 246 294.00 |