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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 5 329.00 | 1 804.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 6 385.00 | 9 634.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 152.00 | 11 714.00 | 21 438.00 | 33 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 907.00 | 11 714.00 | 118 193.00 | 129 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 845.00 | 33 033.00 | | 43 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | 10 812.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 77 831.00 | 54 845.00 | | 77 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 963.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 8 460.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 10 445.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 362.00 | 20 867.00 | | 40 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 193.00 | 75 712.00 | | 118 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 362.00 | 20 867.00 | | 40 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 2 691.00 | | 1 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 414.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 491.00 | 173 185.00 | | 136 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 505.00 | 162 373.00 | | 113 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | 10 812.00 | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 174.00 | | 2 979.00 | 30 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | 2 979.00 | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 2 744.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 2 744.00 | | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |