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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 834.00 | 3 798.00 | 4 632.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 932.00 | 834.00 | 4 098.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
084 Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
110 Total général Actif | 36 839.00 | 834.00 | 36 005.00 | 36 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -604.00 | | | -604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 229.00 | | | 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 229.00 | | | 229.00 |