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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 295.00 | 14 533.00 | 761.00 | 15 295.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 358 859.00 | 132 471.00 | 226 388.00 | 358 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 658.00 | 277 229.00 | 118 429.00 | 395 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 465.00 | 77 215.00 | 30 250.00 | 107 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 356.00 | 501 449.00 | 441 908.00 | 943 356.00 |
BT Marchandises | 271 056.00 | | 271 056.00 | 271 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BZ Autres créances | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CF Disponibilités | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 847.00 | 501 449.00 | 845 399.00 | 1 346 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 566.00 | | | -247 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 358.00 | | | 264 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 212.00 | | | 398 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 046.00 | | | 772 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 399.00 | | | 845 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 270.00 | | | 606 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262 521.00 | | 5 262 521.00 | 5 262 521.00 |
FD Production vendue biens | 483 677.00 | | 483 677.00 | 483 677.00 |
FG Production vendue services | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 276.00 | | 5 754 276.00 | 5 754 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 826.00 | | | 5 774 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 908.00 | | | 5 753 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 135.00 | 101 313.00 | | 400 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 2 999.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 601.00 | 98 314.00 | | 388 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 212.00 | 398 212.00 | | 398 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 358.00 | 98 582.00 | 165 776.00 | 264 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 91 548.00 | 6 079.00 | 97 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 046.00 | 606 270.00 | 165 776.00 | 772 046.00 |