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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 104 060.00 | 4 060.00 | 16 100 000.00 | 16 104 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BZ Autres créances | 4 167 892.00 | | 4 167 892.00 | 4 167 892.00 |
CF Disponibilités | 3 382 051.00 | | 3 382 051.00 | 3 382 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 460.00 | | 7 573 460.00 | 7 573 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 677 520.00 | 4 060.00 | 23 673 460.00 | 23 677 520.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 280.00 | 100 000.00 | | 196 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 232.00 | | | 4 316 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DG Autres réserves | 684 035.00 | | | 684 035.00 |
DH Report à nouveau | | -58 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202 232.00 | 762 613.00 | | 6 202 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 418 407.00 | 803 663.00 | | 11 418 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 406.00 | 13 256 548.00 | | 61 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 026.00 | 127 873.00 | | 219 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | 541.00 | | 12 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 962 500.00 | 11 962 500.00 | | 11 962 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255 053.00 | 25 347 620.00 | | 12 255 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 460.00 | 26 151 283.00 | | 23 673 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 255 053.00 | 25 347 462.00 | | 12 255 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 912.00 | 17 048.00 | | 11 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 643 102.00 | 3 037 500.00 | | 11 643 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643 102.00 | 3 037 500.00 | | 11 643 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778 240.00 | 2 162 760.00 | | 4 778 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778 240.00 | 2 162 760.00 | | 4 778 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864 862.00 | 874 740.00 | | 6 864 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 961.00 | 3 122 633.00 | | 11 708 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 729.00 | 2 360 019.00 | | 5 506 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202 232.00 | 762 613.00 | | 6 202 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 883 350.00 | | | 20 883 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 778 240.00 | 16 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779 290.00 | 16 104 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878 240.00 | | | 20 878 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | | 1 050.00 | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 1 050.00 | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 962 500.00 | 11 962 500.00 | | 11 962 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 134 500.00 | 4 134 500.00 | | 4 134 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 408.00 | 4 191 408.00 | | 4 191 408.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 255 053.00 | 12 255 053.00 | | 12 255 053.00 |