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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 727.00 | 492.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 2 609.00 | 3 458.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 5 071.00 | 8 614.00 | 13 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 347.00 | 9 408.00 | 12 939.00 | 22 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
BZ Autres créances | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
CF Disponibilités | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 559.00 | | 470 559.00 | 470 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 907.00 | 9 408.00 | 483 498.00 | 492 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 265.00 | 62 358.00 | | 111 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 48 907.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 171 708.00 | 122 265.00 | | 171 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 15 341.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 389.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 177 350.00 | | 147 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 740.00 | 32 912.00 | | 80 740.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 3 432.00 | | 2 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 298.00 | 26 718.00 | | 66 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 790.00 | 256 144.00 | | 311 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 498.00 | 378 410.00 | | 483 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 037.00 | | 1 200.00 | 21 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | | 1 200.00 | 18 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 4 545.00 | | 4 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 740.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 805.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 2 406.00 | 9 894.00 | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 525.00 | 231 151.00 | 374.00 | 231 525.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 791.00 | 301 244.00 | 9 894.00 | 311 791.00 |