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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 6 805.00 | 6 800.00 | 5.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 1 878.00 | 1 658.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 14 165.00 | 18 909.00 | 33 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 514.00 | 22 843.00 | 293 670.00 | 316 514.00 |
BT Marchandises | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 411.00 | 22 843.00 | 384 568.00 | 407 411.00 |
CU Autres participations | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 700.00 | 121 400.00 | | 153 700.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | 32 327.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 193 784.00 | 162 650.00 | | 193 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 167.00 | 102 738.00 | | 68 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 236.00 | 81 164.00 | | 81 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 15 908.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 35 355.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 104.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 784.00 | 235 268.00 | | 190 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 568.00 | 397 918.00 | | 384 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 844.00 | 235 268.00 | | 157 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 701.00 | | 31 804.00 | 312 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 355.00 | 53 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 991.00 | 316 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 43 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 617.00 | | 3 435.00 | 40 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 084.00 | | 28 369.00 | 52 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 747.00 | 8 733.00 | 636.00 | 14 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | 8 733.00 | 636.00 | 14 747.00 |